Zarządzanie finansami

Cash Pool

Cash Pool

Wielopodmiotowa Konsolidacja Sald

Konsolidacja sald

Wielopodmiotowa Konsolidacja Sald

Zarządzanie nadwyżkami i przepływami w ramach firmy lub grupy może być bardziej efektywne dzięki odpowiednim strukturom bilansującym. Automatyczna konsolidacja sald jest rozwiązaniem zapewniającym fizyczną koncentrację środków na rachunkach w grupie niezależnie od lokalizacji. To pozwala zoptymalizować płynność i osiągnąć korzyści odsetkowe.

Konsolidacja
  • Transfery wykonywane na koniec dnia (EOD) bez utraty daty waluty (tzw. D+0)
  • Zero-bilansowanie lub bilansowanie do określonej kwoty (tzw. target-balancing)
  • Opcjonalna usługa alokacji odsetek umożliwia kalkulacje i rozksięgowanie odsetek wewnątrzgrupowych miedzy uczestnikami a agentem, a także pozwala śledzić transfery i pozycje wewnątrzgrupowe
  • Możliwość dołączenia struktur w walutach obcych
  • Wsparcie doświadczonego zespołu ekspertów

Konsolidacja

Międzynarodowe możliwości konsolidacji sald

  • ✔ Całkowicie zautomatyzowana globalna platforma wykorzystywana do fizycznej konsolidacji sald ze wskazanych rachunków źródłowych na rachunek główny
  • ✔ Możliwość tworzenia odrębnych struktur dla różnych walut
  • ✔ Dostępność raportów dostosowanych do indywidualnych potrzeb