Cash Pool
Wielopodmiotowa Konsolidacja Sald
Konsolidacja sald
Wielopodmiotowa Konsolidacja Sald
Zarządzanie nadwyżkami i przepływami w ramach firmy lub grupy może być bardziej efektywne dzięki odpowiednim strukturom bilansującym. Automatyczna konsolidacja sald jest rozwiązaniem zapewniającym fizyczną koncentrację środków na rachunkach w grupie niezależnie od lokalizacji. To pozwala zoptymalizować płynność i osiągnąć korzyści odsetkowe.
- Transfery wykonywane na koniec dnia (EOD) bez utraty daty waluty (tzw. D+0)
- Zero-bilansowanie lub bilansowanie do określonej kwoty (tzw. target-balancing)
- Opcjonalna usługa alokacji odsetek umożliwia kalkulacje i rozksięgowanie odsetek wewnątrzgrupowych miedzy uczestnikami a agentem, a także pozwala śledzić transfery i pozycje wewnątrzgrupowe
- Możliwość dołączenia struktur w walutach obcych
- Wsparcie doświadczonego zespołu ekspertów
Międzynarodowe możliwości konsolidacji sald
- ✔ Całkowicie zautomatyzowana globalna platforma wykorzystywana do fizycznej konsolidacji sald ze wskazanych rachunków źródłowych na rachunek główny
- ✔ Możliwość tworzenia odrębnych struktur dla różnych walut
- ✔ Dostępność raportów dostosowanych do indywidualnych potrzeb