Konsolidacja Sald

Konsolidacja Sald umożliwia automatyczne przeksięgowywanie sald z subrachunków na rachunek główny – konsolidujący lub spłatę zadłużenia na subrachunkach z rachunku konsolidującego.

Księgowania mogą odbywać się w ciągu dnia lub na koniec dnia – w zależności od zapotrzebowania na płynność na poszczególnych rachunkach objętych usługą. Środki skumulowane na koniec dnia na rachunku konsolidującym mogą być inwestowane – np. na depozytach overnight, dzięki czemu korzyści odsetkowe w strukturze mogą być maksymalizowane.

Najważniejsze cechy produktu

• możliwość ustawienia konsolidacji śród-dziennej lub na koniec dnia,
• możliwe jest włączenie dodatkowo redystrybucji odsetek pomiędzy rachunkami biorącymi udział w strukturze,
• prosta dokumentacja – cała struktura opisana w jednej umowie.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Jeśli są Państwo zainteresowani rozwiązaniami z zakresu Zarządzania Płynnością, prosimy o kontakt z Państwa Doradcą.